A pozíciógörgetés (rollover) olyan eljárás, amely során a kereskedések a kereskedési napon túl is nyitva maradnak, és átgörgetődnek a következő kereskedési napra.

Amennyiben valamely kereskedési pozícióját napon túl (overnight) is nyitva hagyja, kamat számolható fel Önnek. Ennek a neve a pozíciógörgetési díj.

A devizakereskedésben a fizikai teljesítéshez szükséges elszámolási időszak két banki munkanap. Mivel ez a tőkeáttételes kereskedést nem érinti, a nyitott pozíciókat greenwich-i középidő szerint minden nap 22:00 órakor le kell zárni, majd a következő kereskedési napon újra megnyitni.

A Trading.com a pozíciógörgetést az előzetes swap-megállapodás szerint hajtja végre, és ez a kereskedőre nézve vagy előnyös vagy hátrányos lesz. Ezért nem zárjuk le, majd nyitjuk meg újra a kereskedési pozíciókat, hanem az overnight (azaz egy adott napról a következő munkanapra szóló) pozíciók díját a mindenkor aktuális árfolyamon terheljük ki vagy írjuk jóvá a kereskedési számlán.

A pozíciógörgetési díjat greenwich-i középidő (GMT) szerint 22:00 órakor, a devizakereskedési nap nyitása és zárása idején számítjuk fel.

A kereskedési nap végén nem zárjuk le majd nyitjuk meg újra a kereskedési pozíciókat. Ehelyett a pozíció helyzetétől és az aktuális kamatok árfolyamától függően terheljük meg vagy írjuk jóvá ügyfeleink kereskedési számláját.

Szombaton és vasárnap a devizapiacon szünetel a kereskedés és így nincs pozíciógörgetés, a bankok mégis kamatot számítanak fel a hétvégék során nyitva hagyott pozíciókra. Hogy ezt áthidalja, az Trading.com 3 napos pozíciógörgetési díjat számol fel szerdánként a devizákra és az azonnali nemesfém (arany és ezüst) ügyletekre, péntekentként pedig a cash részvényindex, a cash energiahordozó és a részvény CFD-kre.

Az éppen aktuális kamatoktól függően a pozíciógörgetés veszteséget vagy nyereséget is jelenthet a pozíciókat napon túl nyitva hagyó online befektetőknek.

A pozíciógörgetés díját a „tom-next” (a kereskedési napot követő napról indított, és az azt követő kereskedési napra kötött megállapodás) árfolyamával számoljuk ki, és erre kerül még egy csekély adminisztrációs díj. A tom-next árfolyamokat a devizák közötti árfolyamkülönbség határozza meg.

Mivel a devizákkal párban kereskednek (bázisdeviza és jegyzett deviza), a kereskedők pénzt kölcsönöznek egy másik pénznem megvásárlásához. Ez azt jelenti, hogy a kölcsönzött deviza után kamatot fizetnek, a megvásárolt deviza után pedig kamatot nyernek. A rollover kamat ennek a nettó eredménye.

A rollover kamat 3 rendelkezésre álló adat felhasználásával számítható ki: a devizapárt alkotó mindkét deviza rövidtávú kamata, a devizapár aktuális átváltási árfolyama, és a megvásárolt devizapár mennyisége.